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k8年产5万吨玉米烘干项目建议书doc

时间:2020-05-13 22:25

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  目 录 总论 市场预测 建设规模与产品方案 厂址选择 技术方案、设备方案和工程方案 主要原材料、燃料供应 总图运输与公用辅助流程 环境影响评价 组织机构与人力资源配置 投资估算 融资方案 财务评价 第一章 总论 项目背景 项目名称:年生产5万吨烘干玉米项目 承办单位概况 承办单位:××××××粮食有限公司 法人单位:王薪合 承办单位概况 原××××××粮食有限公司成立于2002年,公司年经营玉米2.5万吨,实现销售收入3125万吨,利税务局140万元。近年来,随着市场的不断扩大,经营量不断增加,原来的生产规模不能满足市场需要,公司拟扩大生产规模,并增加粮食烘干设备。拟扩大生产规模到年销售5万吨干玉米。 可行性研究报告编制依据 编制依据 国家发改委颁布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》 国家的有关政策、法规、标准及规范 建设单位提供的基础资料 设计单位惧的基础资料 可行性研究报告编制原则 在设计研究过程中,坚持以经济效益、社会效益双赢为目的,选择先进的工艺路线,合理的设备、确保产品质量在国内市场的先进性。 充分利用本项目在吉林舒兰市的资源优势,节省投资、缩短工期,提高效益,尽快收回投资。 在设计研究过程中,认真贯彻执行国家的有关法规、规范,搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。 项目提出的理由与过程 玉米是世界主要高产粮食作物,营养丰富,含有淀粉、蛋白质、脂肪、无机盐和纤维素等,能加工出极具经济价值的产品。而且玉米的加工不受季节的影响,可以常年工业化生产。综合利用价值极高;因此,美国称玉米的深加工为“黄金工程”。 我国是世界玉米的第二大产国,年产近一亿吨,原料丰富。但是到1995年我国淀粉产量240万吨,平均每人仅2.0公斤,日本人均地方10公斤,美国人均50公斤。可见我国与发达国家的差距甚远。随着我国经济的发展,人民生活水平提高,对玉米会有更大的需求和发展。 ×××是全国商品粮基地县之一,盛产玉米。近年来我国玉米深加工项目逐年增加,玉米需求旺盛,玉米市场具有很好的投资前景,而且××玉米烘干设备能力不足,因此进行投资建设年产5万吨玉米烘干厂项目前景十分看好。 项目建设必要性 我市农业资源得天独厚,是国务院确定的全国500个商品粮基础县(市)之一。为了充分发挥资源优势,提高农民收入水平,加快当地农业产业化进程,满足不断增长的市场需要,以促进社会的稳定,玉米加工项目势在必行,理由充分,措施得当,非常必要。 因此,本项目的提出是十分必要的。 项目概况 建设地点:原×××××××有限公司厂地 建设规模与目标 建设目标 年生产烘干玉米5万吨 建设目标 本项目建设目标是将企业建设成为当地玉米烘干销售的龙头企业。实现街道、管理、工艺技术、生产装备,产品质量达到国内领先水平,使企业产品成为省、全国知名品牌。 主要建设销售条件 市场销售条件 玉米烘干是粮食经营的主要手段,烘干后可以仓储,增值,我省玉米深加工量极大,食用酒精、燃料、玉米淀粉的生产需要大量烘干玉米,因此玉米烘干市场前景非常可观。 我市农业资源得天独厚,开发潜力巨大,是国务院确定全国520个商品粮基地县(市)之一,现有耕地面积13. 4万公顷,年产水稻、玉米、大豆、小杂粮等粮食作物80万吨。地处世界第三大黄金玉米带,全市玉米年种植面积为5万公顷,年产玉米45万吨以上,被国家确定为绿色食品生产基地。有够为项目提供充足的原料资源。 本企业具有多年烘干玉米的经验,生产技术成熟,先进可靠,技术力量雄厚。利于企业最大可能的降低生产成本增加效益。企业以吉林省农业总站及国家省内相关科研院所作为技术依托单位,可保证产品生产技术的可靠性和系列新产品的开发。 政策条件 本项目得到××市委、市政府的大力支持,出台了相关优惠政策和措施,为本项目的实施营造出宽松的投资环境。 项目投入资金及效益情况 本项目投入投资2330万元 固定资产投资883万元,其中建设工程费615万元,设备购置费180万元,安装工程费5万元,运输车80万元,基本预备费3万元。 流动资金1447万元项目建成投产后,正常年销售收入7200万元,正常销售税金及附加315万元。项目投资回收期较短,投资回收快,投资利润率为19.43%,搪瓷利率14.66%,税后财务内部收益率为16.65%,盈利平衡点为52.24%,投资回收期(税后)3.2年(包括建设期一年)社会效益和经济效益显著,有一定的抗风险能力。 主要经济效益指标 主要经济效益指标汇总表 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 项目投入总资金 万元 2330 1.1 建设投资 万元 883 其中建设期利息 万元 50 1.2 流动资金 万元 1447 达产年份 2 销售(营业)收入 万元 7200 各年平均值 3 销售税收及附加 万元 932 4 总成本费用 万元 6032 各年平均值 5 利润总额 万元 1168 各年平均值 6 所得税 万元 236 各年平均值 7 税后利润 万元 932 各年平均值 8 投资利润率 % 29.43 9 投资利税率 % 14.66 10 投资利税率 % 13.53 11 资本收益率 % 12 12 销售利润率 % 37 13 全员劳动生产率 万元/人 23.07 14 盈利平衡点 % 52.24 15 投资回收期 年 2.5 包括建设期 产品市场供应预测 我市现有各类玉米烘干企业17个,年加工烘干玉米43万吨,市场需求100万吨以上,急需建一座具有一定规模的玉米烘干龙头企业,根据我市目前市场需求善看,玉米烘干将会逐渐增加,具有一定的发展空间和巨大潜力。 第三章 建设规模与产品方案 一、建设规模 根据市场要求情况,原料供应情况,当地建厂条件以及配套资金状况,确定本项目建设规模为年生产烘干玉米5万吨 二、产品方案 年生产烘干玉米5万吨 第四章 场址选择 本项目厂址拟建在原×××××××有限公司厂地(原××河水利管理所)占地7000平方米;建筑面积5300平方米。××市位于吉林省东北部,地处长白山脉向松嫩平原过渡地带,位于哈尔滨、长春吉林市中心地带,平均海拔740米,森林覆盖率44%,幅员面积4557平方公里。××市属北温带大陆性季节气候。春季升温迅速,少雨干燥多风,秋季多晴天,冬季温长且干燥寒冷。××市具有丰富的资源优势,对发展粮食生产和林、牧、渔各业十分有利,土质肥沃,适宜各种作物生长。畜牧业发展广阔,我市交通部方便,有发展玉米加工的优势条件。为了进一步改善投资环境,我市出台了一系列招商引资的优惠政策,为本项目的投资建设提供了良好的社会环境。 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 一、技术方案 1、生产方法 本项目主要以玉米为原料。该项目生产线采用微机控制,实现机械化,自动化生产,生产工艺、产品质量、设备自动化程度均达到国内先进水平。 2、工艺流程简图 标准原料 提升 筛选 平送 烘干 计量 包装 入库 3、工艺技术来源 本项目工艺技术依托单位是吉林省农业站,产品质量标准,根据农业部颁发的农业卫生执行标准NY525—2002年项目产品执行企业标准。 二、主要设备方案 1、主要设备选型及来源 设备选型坚持高起点,一步到位的原则。根据本项目的特点。生产设备拟采用国内专业生产厂家生产的先进型设备,设备选型的关键是保证生产工艺要求,保证产品达到质量标准和街道纲领的实现,并力求做到流程短、能耗低、操作简便、成熟先进可靠。 2、推荐方案的主要设备清单 主要设备表 序号 设备名称 规格 单位 数量 备注 1 烘干机 台 1 2 清粮机 台 2 3 滚筒筛 台 2 4 输送机 台 7 5 自动封包机 台 2 6 回转分级筛 台 1 7 成品检验筛 台 1 8 斗式提升机 台 3 9 旋转分配器 台 1 10 刮板输送机 台 3 11 电控系统 台 1 12 微机控制定量包装秆 台 1 三、工程方案 1、主要建筑物的建筑特征,结构及面积方案 本项目为新建工程,在厂房设计中满足生产工艺要求的前提下,力求简炼、新颖、明快,使其与整个厂区建筑群协调、统一。 生产车间 本项目生产车间为轻钡结构,建筑物耐火等级为二级,生产类别为两面三刀类。为满足生产洁净度的要求,内墙面、棚面、地面的表面要保证平整、光滑、不起灰,避免眩光。阳阴角均成圆角,对有腐蚀及潮湿房间的地面墙面、棚面、防腐蚀、防潮、防水处理。洁净区内的隔断本身及其与地面、墙面、棚面交界处要保证良好的气密性。 锅炉房 锅炉房为砖混结构,建筑耐火等级为二级,生产类别为一类,普通装修,安全等级为二级。框排架结构,室外装修贴白色瓷砖,室内刮大白,地面为水泥砂浆地面,屋面采用阻燃聚华板保温, APP卷材防水,立面设施与其他建筑物风格协调统一。 2、主要建筑物工程一览表 序号 建筑名称 建筑面积 层数 结构类型 备注 1 生产车间 500 轻钢结构 2 消防水池 200 钢筋混凝土 3 成品库 1000 混合结构 4 成品库 1000 混合结构 5 热风炉车间 400 混合结构 6 包装车间 400 混合结构 7 检测中心 300 混合结构 8 综合办公楼 1400 混合结构 9 门卫室 100 混合结构 第六章 主要原材料燃料供应 一、主要原材料供应 1、本项目主要原材料为玉米,全市玉米年种植面积为5万公顷,年产玉米万吨以上,因此,本项目原料供应有可靠保证。 2、本项目主要原材料、辅助材料均采用铁路和公路联合运输方式。 二、燃料供应 1、本项目所需燃煤,年需求量为1000吨(标煤) 2、燃料煤运输采用公路汽车方式保证供应。 三、主要原材料、燃料价格 本项目主要原材料是玉米,根据近几年市场情况,预计主要原料玉米价格1560元/吨,燃料煤价格360元/吨。 主要原材料、燃料年需量表 序号 名称 单位 数量 备注 1 玉米 万吨/年 5 2 包装袋 万条/年 30000 3 电 Kwh/年 4900000 4 煤(标煤) 吨/年 1000 第七章 总图运输与公用辅助工程 一、总图布置 1、平面布置 本项目由主要生产工程,辅助生产工程、公用工程以及其它工程组成。 其名称占地面积详见下图 工程类别 工程名称 占地面积 备注 主要生产工程 生产车间 500平方米 辅助生产工程 成品库 1000平方米 成品库 1000平方米 公用工程 消防水池 200平方米 热风炉车间 400平方米 其他工程 综合办公室 门卫 1400平方米 100平方米 本项目总平面布置主要是根据工厂的生产工艺品流程、建筑防水、安全、卫生、环境保护及节约用地和养活工程投资要求,结合厂区地形、水文、气象及自然条件,全面合理化布置厂区的建筑物、露天堆场、运输线路、工艺管网及绿化美化设施。厂区设有统一排水管网、雨水利用厂区东高西低的地形,采用明沟和暗渠相结合的排水方式,k8通过厂区道路及排水井把雨水排出厂外。 2、总平面布置图 3、总平面布置主要指标 (1)厂区占地面积7000平方米 (2)建筑系数36.72% 二、厂内运输 运输量及运输方式 本项目年运输量为10万吨,采用公路和铁路运输相结合的运输方式。厂内运输采用汽车运输。 三、公用辅辅助工程 1、本工程用水量为13m3/h 2、给水方案 本项目日用水源为自来水,可满足项目生活用水要求。消防水池一座容积为500 m3/h 3、消防给水说明 根据《建筑设计防火规范》本工程同一时间火灾次数为 次。室内防火栓为101/S,火灾延续时间为2小时,则消防水池容积为288 m3,本厂区建设消防水池容积为500 m3。 供电工程 供电负荷 本工程总装机容量为1000KW,有功计算负荷为897.9KW, 在947.6KVA 供电回路及电压等级的确定 供电参数高压为10千伏,低压为380/220伏。负荷等级为三级。 电源选择 10千伏电源,由就近10千伏高压电线供给,厂区供电线路先用电缆,敷设方式为直埋。 通信设施 通信工程在厂房设一电话站,电话站设在厂综合办公楼一端,分别设转达接台室,交换机室,主要部门设外线部。 仓储设施 本项目由2个成品库面积为2000平方米 第八章 环境影响评价 一、场址环境条件 项目拟建于原×××××××有限公司厂地(原××河水利管理处)。厂区周围环境状况良好,交通便捷,适于投资建设。 二、环境保护措施方案 1、采用的环境保护规定标准 (1)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—1990) (2)《锅炉污染物排放标准》(GB13271—2001) (3)《工业“三废排放标准》(GBT—4——93) 三、环境影响评价 本项目街道中产生的生活废水、锅炉产生烟气、粉尘和废渣、炉渣和噪声等经综合治理均控制在国家规定的指标内,对环境无不良影响。 第九章 组织机构与人力资源配置 一、组织机构 本项目建成后,实行总经理负责制。在总经理的统一管理下,设生产管理部,市场销售部,财力管理部、技术中心、采购供应部,综合办公室、电子商务部等若干部门。对生产、经营和行政事务实行统一领导,各负其责。 二、 人力资源配置 1、生产作业班次 本企业全年计划工作日为300天。生产车间、办公室管理部门实行每日8小时工作制。 2、劳动定员数量及技能素质要求 本项目定员总计50 人,其中工人30人,技术人员、管理人员20人。 3、职工工资福利 本项目年职工工资福利为60万元,工人工资每人每年按1000元计算 管理及技术人员每人每年按15000计算 4、员工培训计划 本项目的生产关键环节的有关人员,拟派到国内同类型 生产厂进行培训,其他人员由公司组织就地培训,请经验丰富的专业人员讲课,使生产人员能够掌握基础知识和基本技能 ,并严格考核,持证上岗。 第十章 投资估算 一、投资估算依据 1、《投资项目可行性研究指南》 2、国家计划委员会,建设部《建设项目经济评价方法与参数》“计投资[1993]530号”1993年4月17日。 3、中国轻工总会《轻工业工程设计概算编制办法》,“QBTS10—93,1993年8月 4、国家发展和改革委员会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》2005年9月 5、国家发展和改革委员会《轻工业工程设计概算编制办法》“QBTS10——2005”,2005年9月 6、项目建设单位提供的有关资料 二、建设投资估算 本项目投入资金2330万元,其中,建设投资883万元,流动资金1447万元。 项目投入总资金估算汇总表 序号 费用名称 投资额外 占项目投入总资金的比例 (%) 合计 其中:外汇 1 建设投资 883 88.3 1.1 建设投资静态部分 615 64 1.1.1 建筑工程费用 200 20 1.1.2 设备及工器具购置费 180 30.5 安装工程费 5 0.5 工程建设其它费用 2 0.2 基本预备费 1 0.1 建设投资动态 243 24.3 部分 1.2.1 涨价预备费 0.00 0.00 1.2.2 2 建设期利息 83 8.3 3 流动资金 1447 44.7 项目投入总资金(1+2) 2330 100.00 三、流动资金估算 流动资金估算,采用分项详算法估算,计算各年流动资金金额,达产年流动资金估算为1447万元。 项目投入总资金及分年投资计划 项目投入总资金为2330万元。其中:建设投资为883万元,流动资金1447万元。 资金使用计划 建设投资883万元,全部在建设期内使用,生产流动资金1447万元,流动资金1447万元 第十一章 融资方案 项目总投资2330万元,其中:建设投资为883万元,流动资金1447万元。建设资金、流动资金全部是企业自筹。 第十二章 财务评价 财务评价依据 计算期16年,其中:建设期1年,生产期15年(含 年投产期;第一年达产80%,第二年达产)。 计算产品产量及销售价,项目年产干玉米5万吨,售价1520/吨。 主要原辅材料需要量及价格 玉米5万吨 1250元/吨 折旧采用平均年限折旧法,其中:设备、安装类折旧年限15年,房屋建筑类20年,残值率取50% 盈余公积金率为10%,公益金率为5% 项目定员50人,其中工人30人,人员工资平均按1000元/人,月计。管理及技术人员20人,人员工资按1500元/人、月计。 项目产品增值税税率10%,煤按13%抵扣,城市维护建设税按7%,教育附加费3%计算,国家所得税率为30%,地方所得税率3% 项目计算财务基准收益率设定为10% 销售收入估算 本项目年产干玉米5万吨,项目达产销售收入7200万员,城市维护建设费为18.87万元,教育附加8.09万元,销售税金附加315万元。 成本费用估算 折旧费、折旧费、摊销费采用平均年限法计算,残值率按5.0%计,其中:设备类折旧年限15年,房屋建筑类20年,摊销售无形资产按10 年平均摊销,递延资产按5年平均摊销。 财务评价 盈利能力分析 经测算,计算期内平均项目,年实现销售收入7200万元,总成本费用6032万元,利润总额1168万元,所得税236万元,税后利润932万元,总投资利润29.43%,总投资利税率14.66%,所得税前财务内部收益率为30.12%,投资回收期为2.5年(包括建设期)项目具有盈利能力。 不确定性分析 盈利平衡分析 以生产能力利用率表示的盈利平衡点为 固定成本 AEP= ______________________ ×100=52.24% 销售收入-可变成本-销售税金及附加-增值税 说明项目只要达到设计生产能力的52.24%;企业可保本 敏感性分析 为了进一步考察该项目承担风险的能力,将影响的该 项目的一个主要因素的不利方向变化10%作敏感性分析。 财务评价结论 项目达产后年产干玉米5万吨,计算期内平均项目年实现销售收入7200万元。总成本费用6032万元,k8,利润总额1168万元,所得税236万元,税后利润932万元,所得税前财务 收益率为54.1%,投资回收期为2.5年。 该项目主要经济效益判别指标均高于行业标准。说明项目具有良好的经济效益,从财务角度衡量项目是可行的。 18